Tom/Next Rollover

 

 

Tom/Next Rollover

Gut- oder Lastschriften

Das Rollen einer Position auf ein neues Valutadatum bewirkt eine Anpassung des Eröffnungskurses (nach oben oder nach unten). Die aus dem Rollover resultierende Gut- oder Lastschrift entspricht dem Swapsatz in Basispunkten auf die unrealisierten Gewinne oder Verluste.

Swapsatz

Der Swapsatz entspricht dem Tom/Next-Swap-Feed einer erstklassigen Bank. Hinzu kommt ein Aufschlag, der sich aus +/- 0.45% des aktuellen Tagesgeldzinssatzes und einer Zinskomponente zusammensetzt, die im nachstehenden Abschnitt „Zinsen auf unrealisierte Gewinne und Verluste“ erklärt wird. 

Der Swapsatz und die Zinskomponente werden zusammen auf den Eröffnungspreis der Position aufgeschlagen bzw. von diesem in Abzug gebracht. 

Zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Transparenz veröffentlicht Saxo Bank die für den Tom/Next-Rollover verwendeten Swapsätze täglich. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt „Historische Swapsätze“.

Zinsen auf unrealisierte Gewinne und Verluste

Für unrealisierte Gewinne und Verluste aus Devisenkassapositionen, die auf den nächsten Geschäftstag gerollt werden, entstehen Belastungen/Gutschriften. Die Höhe dieser Gut- oder Lastschriften richtet sich nach dem Swapsatz.

Die unrealisierten Gewinne oder Verluste errechnen sich aus der Differenz zwischen den ursprünglichen Eröffnungspreis (möglicherweise bereinigt um einen Tom/Next-Rollover) und dem Schlusskurs des gehandelten Währungspaars bei Handelsschluss um 17.00 Uhr EST (New Yorker Zeit).

Bei Währungen, die speziellen Marktbedingungen unterliegen, wird der Wechselkurs von 08:15 Uhr MEZ zugrunde gelegt.

Historische Swapsätze​

Updated 1st June, 2013